一、美容会所面收银工作程序

　　大型美容会所收银工作是记录美容会所营（yíng）业收入的第（dì）一步，也（yě）是财务管理的重要环节之一（yī）。它要求每一名收银员熟练地（dì）掌握自己的（de）工作内容及工作程（chéng）序，并（bìng）运用于工作中，真正地（dì）起（qǐ）到监督、把（bǎ）关的职能作用，为下一步的财务核（hé）算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

　　（一）班前准备工（gōng）作

　　1、美容会所收（shōu）银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由美（měi）容会（huì）所收银（yín）领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领（lǐng）班或主管一起清（qīng）点周（zhōu）转金，无（wú）误后在登（dēng）记簿上签（qiān）收（shōu），班次之间必须（xū）办理周（zhōu）转（zhuǎn）金（jīn）交接手续，并在美容会所收银员周转金交接登记簿上签字（zì）。

　　3、领（lǐng）取该班次所需（xū）使用（yòng）的帐单及收（shōu）据，检查帐（zhàng）单及收据（jù）是否顺号，如（rú）有缺号（hào）、短联应（yīng）立即（jí）退回，下班时将未使用的（de）帐（zhàng）单及收（shōu）据（jù）办理退回手续，并（bìng）在帐（zhàng）单领（lǐng）用登记簿上签字，美（měi）容会所帐（zhàng）单（dān）由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检（jiǎn）查电脑（nǎo）系统的日期、时间（jiān）是否正（zhèng）确，如有日期不对或时间不准时，应及时（shí）通（tōng）知领班（bān）进（jìn）行调整，并检查（chá）色带、纸带是（shì）否（fǒu）足够（gòu）。

　　5、查阅美容会所收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以（yǐ）便及时处（chù）理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单（dān）交到收银（yín）台时（shí），收（shōu）银（yín）员应首先检查（chá）点菜单（dān）上人数、台号是（shì）否记录齐全（quán），如（rú）记录不全则（zé）退（tuì）回（huí）服（fú）务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单（dān），首先将客帐单号码输入电（diàn）脑内，收银机将自动（dòng）编制该帐单号，待客人结帐时（shí）使（shǐ）用；然后将客人（rén）人（rén）数、台号以及客人所点的食（shí）品、饮料内容及数量依照电脑菜单键（jiàn）输入。输入完毕（bì）后即可等待客人结帐。

　　（三）结（jié）帐工（gōng）作流程

　　1、美容会所结帐单（dān）一式二（èr）联：第一联为财务联、第二联为客人（rén）联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根（gēn）据美容会所面人员报（bào）结的台号打（dǎ）印出暂结单，美容会所面人（rén）员应先（xiān）将帐单核对后（hòu）签上姓名，然（rán）后凭（píng）帐单（dān）与客人结帐。如果（guǒ）美容会所面人（rén）员没签名，收（shōu）银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现（xiàn）付的，美（měi）容会所面人员（yuán）应将（jiāng）两联（lián）帐单拿回（huí）交收银员总结后（hòu），将第二联结（jié）帐（zhàng）单交回客人，第一（yī）联结帐单则留存收银（yín）员。

　　4、客人（rén）结帐是挂（guà）帐的，则由美容会所（suǒ）面（miàn）人员（yuán）将客人挂帐凭据交（jiāo）收银员办理挂帐手续后，两（liǎng）联帐单都交收银员处（chù）理。

　　5、结帐时（shí）客人出示优惠（huì）卡（或（huò）者美容会所面（miàn）管理人员给予（yǔ）客（kè）人打折（shé））要求打折时（shí），美容会所（suǒ）面人员应（yīng）将优惠卡（或者管理人员（yuán）签名）和两联帐单（dān）交收银（yín）员按程序办（bàn）理（lǐ）打折，如（rú）果美容会所面人员只将（jiāng）一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理（lǐ）。

　　6、作（zuò）废（fèi）或修改帐单（dān）时应由相关人（rén）员（yuán）说明作（zuò）废（fèi）或调整原因，并签上（shàng）姓名，在由美容会所面（miàn）管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部（bù）审计审核。

　　7、由于种种原（yuán）因，客（kè）人需要滞后结帐的，须先请美容会所面管理（lǐ）人（rén）员认可（kě）担保，然后将其转入财务部应收帐款（kuǎn）。

　　8、美（měi）容会（huì）所总经理、副总经理（lǐ）招（zhāo）待客人或销售部人员，经领导批（pī）准招待客户时须使用（yòng）内部帐（zhàng）单，帐（zhàng）单请领导签字（zì）后转入（rù）财务部审计审（shěn）核。

　　9、收银（yín）员在（zài）本班（bān）次营业结（jié）束，后应做单班结帐；在（zài）本日营业工作结束（shù）后，应（yīng）做总班结帐。仔细（xì）核（hé）对当日的用（yòng）餐情（qíng）况（kuàng）及收入情况，并填写“东（西）园（yuán）美容会所核对表”。

　　（四）单、总班结帐

　　在（zài）每班结束（shù）后（hòu），要（yào）做（zuò）单班总结；在（zài）当日业务结束后，要做（zuò）总班结帐（zhàng）。直接（jiē）点击“单。总（zǒng）班结帐”按（àn）钮，电脑会自动总（zǒng）结营业收入（rù）并产生若干（gàn）报表，根据所需，打印出报表。

　　（五）当日、历史帐目查询

　　“当日帐（zhàng）目查询”是指未平帐和最近三天的帐（zhàng）目（mù），直接点（diǎn）击“当日帐目查（chá）询”按钮，电脑会自动查找（zhǎo）出所（suǒ）需帐目（mù）。

　　“历（lì）史帐目（mù）查询”是指以前产（chǎn）生的帐（zhàng）目，操作方法（fǎ）同上。

　　（六）发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不（bú）得由他人代领和代核（hé）销，核销时作废（fèi）的页号折开，其作废（fèi）号码要填入发票封面背后（hòu）的发票检查记录栏内（nèi）。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项（xiàng）目中要签上（shàng）姓名的全称），其（qí）客人消费（fèi）单要贴（tiē）附（fù）发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联（lián）没附上客人联的消（xiāo）费单或发（fā）票（piào）不连号的，经管人（rén）除要写上书面说（shuō）明书附贴上，还要（yào）承担由此而产生的一（yī）切经济损失。

　　4、丢失（shī）发票要及时以书面报告（gào）上报财务部，丢失发票（piào）声明作废的（de）登报费要由（yóu）经管人负责。

　　（七）作废（fèi）帐单的管理

　　收银员当（dāng）班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审（shěn）计稽核。作废单必（bì）须由（yóu）领班以上签名（míng）证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存（cún）的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　（八）现金（jīn）、支票（piào）、信用（yòng）卡的（de）收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时（shí）应注（zhù）意辨别真伪和币面（miàn）是否完（wán）整无（wú）损。

　　2）除人民币（bì）外，其他币别的硬币（bì）不（bú）接收（shōu）。

　　2、支票

　　收（shōu）取支票应检查是否有开户（hù）行帐号和名称，印鉴（jiàn）完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有（yǒu）欠缺，应先问交票人（rén）是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电（diàn）话（huà）。本美容会所（suǒ）不接受私人（rén）支票，如（rú）由（yóu）美容会所经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保（bǎo）人承担（dān）一切责任。

　　3、信用（yòng）卡

　　1）收授信用卡时，应先检查（chá）卡的有效期（qī）和是否接受使用范围内的信用（yòng）卡、查核该卡是否以（yǐ）被列入止付名单内（nèi），（如刷（shuā）错（cuò）信（xìn）用卡（kǎ）纸、过期、止付期及非（fēi）接受范围（wéi）内的信用（yòng）卡银行一律拒收。

　　2）客（kè）人结算（suàn）时，将消（xiāo）费金额（é）填入签购（gòu）单（dān）消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号（hào），有效期和签名应与信用卡（kǎ）一致，正确无误后撕（sī）下持卡人存根联随同帐单交客（kè）人。

　　3）持卡人如没有入住本美（měi）容会所（suǒ）或先离店，代他人（rén）付（fù）款的须请持卡人在（zài）签购单（dān）上（shàng）先签名，填写付款确认书，收银（yín）员应认真核对卡号和（hé）签（qiān）名，按预住天数（shù）预计金额（é）授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已（yǐ）核”字样签上经办员（yuán）姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超（chāo）过限额的一律要致电银行信（xìn）用卡授权（quán）中心或通过EDC取得授权（quán），如实际消费超（chāo）过授权金（jīn）额应再补授权，一（yī）笔消费只（zhī）能用（yòng）一个授权（quán）码，多个授权码应（yīng）分单套购，方可接受使用。

　　5）签购（gòu）金额如超过授权金额（é）的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授（shòu）权。

　　（九）下（xià）班时现金及帐单交接程序

　　1、现金（jīn）交接（jiē）程序

　　美容会所收（shōu）银员编（biān）制（zhì）报告完毕（bì）后（hòu），将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金（jīn）与现金袋上记（jì）录的金额（é）一致，并在（zài）现（xiàn）金收入交收记（jì）录簿上签字（zì），办（bàn）理现金交接（jiē）手（shǒu）续。在收银员的监督下将现金袋（dài）放（fàng）入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金（jīn）袋上的金额（é）与现金交收记录簿（bù）金额是（shì）否一致（zhì），无误后在转（zhuǎn）交人（rén）姓名栏内（nèi）签名，A，B，C，D班以此类推（tuī），手续不变（biàn），直到第二天总出纳清点（diǎn）为止。

　　2、客帐单交接程序

　　客帐（zhàng）单交接程序分为两类：一类是已使用的（de），将已使用过的客帐单按顺序号（hào）排好，用（yòng）客帐单分配（pèi）表（biǎo）包捆（kǔn）好，放到指（zhǐ）定（dìng）位置，供夜间核数员审核用；另一（yī）类是未使用过的（de），要检查一下与已使用过的客帐单最后（hòu）一张是（shì）否有连号，无误后，办理退还手续。在（zài）美容会所收银客帐单（dān）领用登（dēng）记簿的退（tuì）回处签（qiān）字。如下班次继（jì）续（xù）使用时（shí）在领用栏内签字办理交接（jiē）手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐（zhàng）单退回主（zhǔ）管处，并办理退回签字手续（xù）。